資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 68.69 | 國外-新興拉丁美洲 | 22.83 | 存款-活期存款 | 4.30 | 國外-北美 | 2.05 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 785 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 15.2100 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2010/04/20 | 經理人 | 洪玉婷 | 投資地區 | 臺灣.印度.巴西. | 投資標的 | 上市上櫃股票,承銷股票,受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,符合金管會規定之任一信用評等等級並由國家或機構所保證之債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.38 | 630 of 654 | 近一個月 | 0.47 | 272 of 652 | 近三個月 | 2.45 | 471 of 650 | 近六個月 | 13.49 | 318 of 635 | 今年以來 | 5.54 | 436 of 654 | 近一年 | 30.84 | 188 of 629 | 近兩年 | 37.03 | 113 of 594 | 近三年 | 40.75 | 64 of 497 | 近五年 | 32.34 | 196 of 418 | 近十年 | 70.17 | 119 of 178 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.6380 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6842 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5195 |
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